| 資產配置 |
| 國外-北美 | 89.92 | | 存款-活期存款 | 6.36 | | 上櫃-光電業 | 1.46 | | 國外-日本 | 1.43 | | 上市-其他電子業 | 1.12 | | 上市-通信網路業 | 1.04 | | 上櫃-半導體業 | 0.65 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 1% | | 申購手續費 | 3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.0000 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2022/03/22 | | 經理人 | 劉柏廷 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 中華民國之上市或上櫃股票 含承銷股票及特別股 ,認購售權證,認股權憑證,參與憑證,存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證,反向型 ETF 及槓桿型 ETF ),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證 (含反向型期貨ETF,商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF),政府公債,公司債(含次順位公司債 ,無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.29 | 60 of 654 | | 近一個月 | -2.74 | 566 of 652 | | 近三個月 | 1.29 | 511 of 650 | | 近六個月 | 21.82 | 102 of 635 | | 今年以來 | 7.63 | 348 of 654 | | 近一年 | 33.01 | 164 of 629 | | 近兩年 | 23.60 | 206 of 594 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.9621 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3879 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9744 |
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